(2022年7月28日在旗十八届人大常委会第三次会议上)

喀喇沁旗财政局局长  邹吉成

尊敬的马主任、各位副主任、各位委员：

受旗人民政府委托，由我向本次常委会报告2021年喀喇沁旗本级财政决算情况，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收入决算情况

全旗一般公共预算总收入完成368,595万元，完成年度调整预算367,747万元的100%，同比减少2,564万元，下降0.7%。具体收入情况如下：

旗本级一般公共预算收入完成64,337万元，完成年度调整预算64,419万元的100%，同比增加17,372万元，增长37%，其中：税收收入42,444万元，完成年度调整预算42,567万元的100%，占一般公共预算收入的66%；非税收入21,893万元，完成年度调整预算21,852万元的100%，占一般公共预算收入的34%。

返还性收入7,929万元，与上年持平；一般转移支付收入216,679万元，同比增加1,587万元，增长1%，其中：共同财政事权转移支付收入61,838万元；专项转移支付收入18,884万元，同比减少10,807万元，下降36%；债务转贷收入25,643万元，同比减少10,137万元，下降28%；调入政府性基金收入14,555万元；动用预算稳定调解基金收入3,655万元；上年结转收入16,913万元。

（二）支出决算情况

全旗一般公共预算总支出355,757万元，完成调整预算367,747万元的97%，同比增加5,166万元，增长1%。具体支出情况如下：

旗本级一般公共预算支出310,566万元，完成年度调整预算310,443万元的100%，同比增加6,450万元，增长2%，其中：一般公共服务支出31,955万元，同比增加1,934万元，增长6%；公共安全支出12,802万元，同比增加463万元，增长4%；教育支出57,985万元，同比增加935万元，增长2%；科学技术支出353万元，同比减少117万元，下降25%；文化旅游体育与传媒支出5,232万元，同比减少684万元，下降12%；社会保障和就业支出65,245万元，同比增加3,133万元，增长5%；卫生健康支出21,807万元，同比减少912万元，下降4%；节能环保支出5,408万元，同比减少3,613万元，下降40%；城乡社区支出14,353万元，同比增加2,392万元，增长20%；农林水支出59,240万元，同比增加891万元，增长2%；交通运输支出14,062万元，同比增加1,503万元，增长12%；资源勘探信息等支出1,361万元，同比增加949万元，增长230%；商业服务业等支出230万元，同比减少740万元，下降76%；自然资源海洋气象等支出3,967万元，同比增加1,967万元，增长98%；住房保障支出7,649万元，同比增加862万元，增长13%；粮油物资储备支出603万元，同比减少351万元，下降37%；灾害防治及应急管理支出2,218万元，同比增加1,375万元，增长163%；其他支出1,012万元，同比下降3,744万元，下降79%；债务付息支出5,067万元，同比增加190万元，增长4%；债务发行费用支出17万元，同比增加17万元，增长100%。

同时，地方政府一般债券还本支出16,644万元；上解市级支出28,538万元；调出资金9万元。

收支相抵后结转下年支出12,838万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2021年政府性基金总收入40,639万元，完成年度调整预算40,266万元的101%，同比减少31,558万元，下降44%，减收主要原因为房地产市场遇冷，国有土地出让流拍以及上级补助减少。其中：旗本级政府性基金收入20,630万元，完成年度调整预算20,746万元的99%，同比减少23,322万元，下降53%；上级补助收入1,773万元，同比减少11,844万元，下降87%；债务转贷收入16,125万元，同比增加2,475万元，增长18%；上年结余收入2,102万元；一般公共预算调入9万元。

2021年政府性基金总支出36,567万元，完成年度调整预算40,266万元的91%，同比减少33,528万元，下降48%，其中：旗本级政府性基金支出15,378万元，同比减少42,259万元，下降73%；地方政府专项债务还本支出6,625万元；上解支出9万元；政府性基金调出资金14,555万元。

收支相抵后结转下年支出4,072万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2021年国有资本经营预算收入15万元，全部是国有企业退休人员社会化管理费用，其中：上级补助11万元，上年结转收入4万元。

2021年国有资本经营预算支出7万元。

收支相抵后结转下年支出8万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2021年社会保险基金收入48,422万元，完成调整预算49,195万元的98%，其中：保险费收入18,488万元，财政补贴收入26,575万元，利息收入146万元，委托投资收益381万元，转移收入2,720万元，其他收入112万元。

2021年社会保险基金支出46,351万元，完成调整预算47,312万元的98%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出10,624万元（其中：转移支出7万元），机关事业单位基本养老保险基金支出35,727万元。

社会保险基金本年收支相抵结转2,071万元，年末滚存结余21,838万元。

五、财政存量资金预算收支决算情况

2020年末及2021年当年，共收回两年以上部门项目结余资金和已无法实施的项目资金54,511万元，全部用于经济社会发展亟需支持的领域，其中：城乡社区支出4,537万元，公共安全支出400万元，教育支出804万元，节能环保支出1,398万元，农林水支出3,433万元，社会保障和就业支出4,316万元，卫生健康支出581万元，文化旅游体育与传媒支出330万元，一般公共服务支出524万元，资源勘探工业信息等支出9,994万元，自然资源海洋气象等支出7,628万元，政府性债务还本付息支出20,566万元。

六、政府性债务和中长期责任支出情况

2021年，根据国家防范化解债务风险的要求，我旗通过预算安排、压减一般性支出、利用超收收入、盘活存量、争取化债奖励资金等多种方式共化解政府性债务和中长期责任支出63,513万元，其中：化解债务本金28,863万元，PPP责任支出14,801万元，到期利息支出19,849万元。另外，发行再融资债券20,768万元，用于偿还到期债务。

2021年，新增地方政府债务31,200万元，其中：新增一般债券9,000万元，新增专项债券12,000万元，新增债券产生利息10,200万元。

七、2021年财政主要工作

（一）全力组织收入，积极筹措资金。一是旗财税部门加强协调配合，继续加强重点行业、重点项目、重点税源的监控机制，加强非税收入征管，做到应收尽收，财政收入实现稳中有增，一般公共预算收入完成年初预算49,690万元的129%。二是建立预算执行季度分析会商机制，重点分析财政收入增减收因素，确保财税收入均衡入库。三是严格落实盘活存量资金政策，将盘活存量资金列入常规工作，积极盘活沉淀资金，发挥财政资金使用效益。

（二）积极争取资金，弥补资金缺口。根据各类支出需求特别是重点项目建设资金需求不断加大的实际，紧跟政策导向，紧扣发展所需，全力向上争资金、争项目，累计争取到位上级资金44,924万元，其中均衡性转移支付增量3,156万元、一般债券9,000万元、专项债券12,000万元、再融资债券20,768万元。全部安排用于民生保障、债券还本、生态环境治理、市政道路建设等重点领域。

（三）坚持有保有压，保障基本民生。认真贯彻落实党中央“过紧日子”要求，压减非急需、非刚性支出以及一般性支出。同时坚持“保基本民生、保工资、保运转”在财政支出中的优先顺序，兜住“三保”底线。全年民生类支出达到236,065万元，占一般公共预算支出的76%。通过财政资金的有力支持，兜牢了“三保”底线，推动了学前教育、义务教育、普通高中、职业教育的均衡发展，基本公共卫生服务体系建设进一步增强，社会救助、养老保险、医疗保险等社会保障覆盖面进一步扩大，行政村和社区办公经费得到有效保障，积极落实就业再就业政策，保障了各项强农惠农政策落地实施。

（四）精准高效调度，打好三大“攻坚战”。一是全面推进乡村振兴战略，巩固好脱贫攻坚成果。全年共投入衔接资金27,921万元，用于全旗农牧业产业发展、产业园区基础设施配套、公益基础设施建设、人居环境整治、安全饮水、雨露计划、困难群体医疗保障、乡村规划以及其他支出。二是支持打好污染防治攻坚战，践行绿水青山就是金山银山理念。全年投入25,988万元，用于环境事务、水污染防治、土壤污染防治、农业农村污染防治、山水林田湖草生态保护等支出。三是支持打好防范重大风险攻坚战。通过预算安排、压减一般性支出、利用超收收入、盘活存量、争取化债奖励资金等方式，完成年度政府性债务化解任务。

（五）聚焦财政改革，注重提质增效。一是扎实推进预算管理一体化系统建设，按照“业务规范+技术控制”的现代管理制度，落实财政核心业务一体化，强化全口径预算管理，有效提升了财政管理水平。二是开展了财政资金使用绩效评价工作，确保财政资金使用更加科学、有效。三是全面开展行政事业单位国有资产清查工作，摸清了家底，配合相关部门对云铜老厂区闲置资产进行清点和拍卖，增加了财政收入。四是推行政府投资项目事前评审制度，全年共完成财政投资评审事项175项，审减金额9,511万元，资金审减率12%，在节约财政资金方面发挥了重要作用。五是加大资金直达力度，全年共下达各类资金52,261万元，大大缩短了资金在途时间，拨付效率明显提高。

马主任、各位副主任、各位委员，2021年，在旗人大的监督、支持、指导下，全旗财政预算执行情况良好，收入平稳增长，支出保障能力进一步增强。但我们也清醒地认识到，当前预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题和困难，主要表现为：财源结构不尽合理，骨干税源不足；稳增长、调结构、惠民生、乡村振兴和防风险等方面的刚性支出进一步增加，财政收支矛盾和预算平衡难度进一步加大；政府债务进入偿债高峰期，化债工作持续增压，进一步加重了财政运转负担等。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取有效措施，努力加以解决，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为全旗经济社会发展努力提供坚实财力支撑。