2021年12月23日在喀喇沁旗第十七届人大常委会第二十九次会议上

旗财政局局长 邹吉成

主任、各位副主任、各位委员

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《内蒙古自治区预算审查监督条例》的相关规定，我受旗人民政府委托，向旗人大常委会报告我旗2021年财政预算调整方案，请予审议。

一、关于一般公共预算调整的建议

2021年3月旗十七届人民代表大会第五次会议批准2021年一般公共预算收支总财力288,472万元，根据一年的财政执行情况，收支结构、可用财力都发生了变化，需进行适当调整，具体调整情况如下：

（一）一般公共预算收入调整

建议2021年一般公共预算收入由年初的288,472万元调整为367,747万元，调增79,275万元。

1、旗本级一般公共预算收入。根据税收变化情况，拟将旗本级一般公共预算收入由年初预算的49,690万元调整为64,419万元，调增14,729万元。

税收收入。根据税收目前完成情况预测拟将一般公共预算税收收入由年初预算的40,530万元调整为42,567万元，调增2,037万元。

非税收入。根据前期完成情况预测拟将一般公共预算非税收入年初预算的9,160万元调整为21,852万元，调增12,692万元，增长的主要原因是云铜老厂区闲置资产处置一次性收入所增加。

2、返还性收入。返还性收入年初预算7,929万元暂不调整。

3、一般转移支付收入。拟将年初预算一般转移支付收入由162,182万元，调整为209,596万元，调增47,414万元。

4、专项转移支付收入。拟将年初预算专项转移支付收入由10,594万元调整为23,961万元，调增13,367万元。

5、债务转贷收入。依据政府债务限额相关规定积极争取地方政府债券，地方政府一般债务转贷收入年初预算没有安排，调整为25,643万元，其中：新增地方政府一般债券收入9,000万元，再融资地方政府一般债券收16,643万元。

6、调入资金。根据《中华人民共和国预算法》收支平衡的要求和我旗公共财政预算财力的需求，经测算拟将年初预算中从政府性基金预算调入一般公共预算37,509万元调整为15,631万元，调减21,878万元。

7、上年结余结转。上年结余结转16,913万元不做调整。

8、调入预算稳定调解基金。年初预算安排3,655万元不做调整。

（二）一般公共预算支出调整

建议2021年一般公共预算支出由年初预算288,472万元调整为356,294万元，调增67,822万元，具体调整情况如下：

1、旗本级一般公共预算支出。旗本级一般公共预算支出由年初预算249,181万元调整为310,443万元，调增61,262万元。其中：

一般公共服务支出年初预算安排21,986万元，调整为34,541万元，调增12,555万元；

公共安全支出年初预算安排8,130万元，调整为13,443万元，调增5,313万元；

教育支出年初预算安排48,224万元，调整为57,616万元，调增9,392万元；

科学技术支出年初预算安排87万元，调整为354万元，调增267万元；

文化旅游体育与传媒支出年初预算安排3,378万元，调整为5,260万元，调增1,882万元；

社会保障和就业支出年初预算安排68,127万元，调整为56,792万元，调减11,335万元；

卫生健康支出年初预算安排16,717万元，调整为20,874万元，调增4,157万元；

节能环保支出年初预算安排2,733万元，调整为4,300万元，调增1,567万元；

城乡社区支出年初预算安排3,381万元，调整为19,784万元，调增16,403万元；

农林水支出年初预算安排52,988万元，调整为57,912万元，调增4,924万元；

交通运输支出年初预算安排4,771万元，调整为7,907万元，调增3,136万元；

资源勘探信息等支出年初预算安排414万元，调整为11,326万元，调增10,912万元；

商业服务业等支出年初预算安排181万元，调整为224万元，调增43万元；

自然资源海洋气象等支出年初预算安排1,428万元，调整为3,960万元，调增2,532万元；

住房保障支出年初预算安排6,963万元，调整为7,442万元，调增479万元；

粮油物资储备支出年初预算没有安排，调整为522万元，调增522万元；

灾害防治及应急管理支出年初预算安排627万元，调整为2,107万元，调增1,480万元；

其他支出年初预算安排1,285万元，调整为1,012万元，调减273万元；

债务付息支出年初预算安排5,161万元，调整为5,067万元，调减94万元；

预备费年初预算安排2,600万元，调整为0万元，调减2,600万元。

2、债务转贷支出。地方政府一般债务转贷支出年初预算安排2,401万元，调整为16,644万元，调增14,243万元。

3、上解市级支出。包括定额上解、体制上解、市平台统借分还基金上解等由年初预算36,890万元调整为29,207万元，调减7,683万元。

收支相抵后专项结转下年支出11,453万元。

二、关于政府性基金预算调整的建议

2021年3月旗十七届人民代表大会第五次会议批准的政府性基金收支预算为82,906万元。年度执行中，土地出让收入没有达到预算目标，年度执行预算变动较大，具体调整情况如下：

政府性基金收入。建议由年初预算的82,906万元调整为40,266万元，调减42,640万元，其中：旗本级政府性基金收入由年初预算的80,803万元调整为20,746万元，调减60,057万元；上级补助收入年初预算安排1万元调整为1,293万元，调增1,292万元；地方政府专项债券转贷收入年初没有安排预算调整为16,125万元，调增16,125万元；上年结转2,102万元不做调整。

政府性基金支出。鉴于收入情况发生重大变化，支出建议由年初预算的82,906万元调整为40,266万元，调减42,640万元，其中：文化旅游体育与传媒支出年初预算安排2万元，调整为11万元，调增9万元；社会保障和就业支出由年初没有安排预算调整为272万元，调增272万元；城乡社区支出由年初预算的42,044万元调整为14,244万元，调减27,800万元；其他支出年初没有安排预算调整为228万元，调增228万元；债务付息支出由年初预算的3,351万元调整为3,255万元，调减96万元；调出资金由年初预算的37,509万元调整为15,631万元，调减21,878万元；地方政府专项债务转贷支出年初没有安排预算调整为6,625万元，调增6,625万元。

三、国有资本经营预算调整的建议

2021年3月旗十七届人民代表大会第五次会议批准的国有资本经营收支预算为4万元调整为7万元，调增3万元，全部是上级补助用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

四、关于社会保险基金预算调整的建议

建议2021年社会保险基金收入预算安排48,442万元调整为49,195万元，调增753万元。其中：保险费收入由17,357万元调整为18,197 万元，调增840万元；利息收入由141万元调整为110万元，调减31万元；财政补贴收入由30,656万元调整为27,342万元，调减3,314万元；委托投资收益由257万元调整为570万元，调增313万元；转移收入由31万元调整为2,901万元，调增2,870万元；其他收入没有安排预算调整为75万元，调增75万元。

建议2021年社会保险基金支出预算安排45,873万元调整为47,312万元，调增1,439万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出由10,024万元调整为10,809万元，调增785万元；机关事业单位基本养老保险基金支出由35,849万元调整为36,503万元，调增654万元。

五、关于收回部门存量资金预算调整的建议

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）精神，2021年预算安排收回两年以上部门项目结余资金和已无法实施的项目资金6,615万元调整为43,900万元，调增37,285万元，主要用于安排同类项目支出18,801万元，偿还政府性债务本息25,099万元。

六、其他说明事项

一是新增政府债券21,000万元，具体用途为：新增一般债券9,000万元用于马鞍山河西岸（滨河西路）道路工程1,400万元，喀喇沁经济开发区基础设施建设-和美园区雨污分流3,300万元，喀喇沁旗“雪亮工程”建设项目1,300万元，2021年锦山城区市政基础设施维修改造及配套附属工程2,000万元，2021年小型水库安全运行22.5万元，内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗采煤沉陷区马鞍山河道治理项目977.5万元；新增专项债券12,000万元用于喀喇沁旗经济开发区基础设施建设和美园区市政道路工程（一期）9,000万元，喀喇沁旗医院医疗设备配备项目3,000万元。

二是一般公共预算超收14,729万元，依据《预算稳定调节基金管理暂行办法》第七条规定：各级财政部门应当合理控制预算稳定调节基金规模。预算稳定调节基金规模能够满足跨年度预算平衡需要的，应当加大冲减赤字、化解政府债务的力度。按照办法规定我旗超收全部用于化解政府债务。

三是本级调剂预算8,200万元用于2022年防空地下室异地建设项目。

距离年底还有几天时间，预计上级还有专项资金陆续下达，加之年终结算事项等因素，各项收支及财力也会相应增减变化，有关增减变化的数据待明年人代会一并据实报告。

以上是2021年财政收支预算的调整方案，敬请本次人大常委会审议批准。调整方案一经批准，我们将严格遵照执行，确保圆满完成2021年度财政收支预算。